高跟美女 东说念主保沪深300A,东说念主保沪深300C: 东说念主保沪深300指数型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-23 15:15 点击次数：151
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公告送出日历：2024年12月21日
基金称号 东说念主保沪深300指数型证券投资基金
基金简称 东说念主保沪深300
基金主代码 006600
基金公约收效日 2019年02月28日
基金解决东说念主称号 中国东说念主保钞票解决有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露解决观点》
《东说念主保沪深300指数型证券投资基金基金合
公告依据
同》《东说念主保沪深300指数型证券投资基金招募
评释书》等。
收益分拨基准日 2024年12月17日
本次为东说念主保沪深300指数型证券投资基金2024
筹办年度分成次数的评释
年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 东说念主保沪深300A 东说念主保沪深300C
下属分级基金的来去代码 006600 021635
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.3324 1.3301
东说念主民币元）
猖狂基
基准日下属分级基
准日下
金可供分拨利润（单 332，125，157.92 7，899，487.48
属分级
位:东说念主民币元）
基金的
猖狂基准日按照基
关联指
金公约商定的分成
标
比例狡计的下属分 33，212，515.80 789，948.75
级基金应分拨金额
（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
注：(1)在相宜筹办基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为12次，同
一类别的每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日该类每份
基金份额可供分拨利润的10%，若《基金公约》收效不悦3个月可不进行收益分拨；(2)
基金收益分拨后各类基金份额的基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的
各类基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后均弗成低于面
值。
权柄登记日 2024年12月24日
除息日 (场内) 2024年12月24日(场外)
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额握有东说念主
接受红利再投资阵势的投资者，其红利将按照
算基准笃定再投资份额。本基金解决东说念主对红利
红利再投资关联事项的评释
再投资所笃定的基金份额于2024年12月25日
平直计入其基金账户，2024年12月26日起投资
者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局关联法例，基金向
税收关联事项的评释
投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的评释 红利再投资阵势的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
分成权柄，权柄登记日苦求赎回、调解转出的基金份额享有本次分成权柄。
基金投资仍可能出现蚀本或基金份额净值仍有可能低于面值。
基金招募评释书和基金解决东说念主网站公示）。
特此公告。
中国东说念主保钞票解决有限公司
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