妹妹 自慰 中短利率: 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金家具费力节录更新
发布日期：2025-04-05 05:56 点击次数：177
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情欲九歌快播
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(A 类份额)
基金家具费力节录更新
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 安信中短利率债(LOF) 基金代码 167504
下属基金简称 安信中短利率债(LOF)A 下属基金往复代码 167504
安信基金不断有限牵扯公
基金不断东谈主 基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
司
上市往复所及上市日
基金合同成效日 2019 年 6 月 26 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作方式 野蛮洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金
基金司理 黄琬舒 司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资缱绻与投资策略
投资缱绻 本基金在尽可能遁藏信用风险的前提下，发愤于为客户创造稳健的投资收益。
本基金投资畛域为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、策略
性银行债、央行单子、债券回购、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用，但须妥当中国证监会相关门径。
本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期单子等信用债品种，也不投
资可转债、可交换债、资产复旧证券、非策略性银行金融债。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
其中投资于中短期利率债的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个往复日日终，本
投资畛域
基金保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不朝上三年的国债、策略性银行债、央
行单子等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例
放弃，基金不断东谈主与基金托管东谈主协商一致并在履行妥当技艺后，不错将其纳入投资范
围或不错移动上述投资品种的投资比例。
本基金将在保抓较高流动性的基础上，尽可能升迁净值的显露性，并通过严谨的分析
主要投资策略
判断和各样化的投资策略，力求取得突出功绩相比基准的显露酬金。本基金采纳的投
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(A 类份额)基金家具费力节录更新
资策略包括：久期投资策略、收益率弧线策略、类属确立策略、个券往复策略。
功绩相比基准 中债-1-30 年利率债钞票(1-3 年)指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金和
股票型基金。把柄《证券期货投资者妥当性不断认识》过头配套功令，基金不断东谈主及
风险收益特征
本基金其他销售机构将依期或不依期对本基金家具风险等第进行再行评定，因而本基
金的家具风险等第具体服从应以各销售机构提供的最新评级服从为准。
注：详见《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招募讲明书》第十部分“基金的投资”
。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比基准的相比图
注：基金合同成效畴前时期的相关数据按执行存续期诡计。基金的过往功绩并不代表其改日施展。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/抓有期限（N）
申购费 M 第 2页 共 4页
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（前收费） 500，000≤M＜1，000，000 0.20% -
M≥5，000，000 500.00 元/笔 -
N＜7 天 1.50%
赎回费 资产
N≥7 天 0.00% -
注：投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率脉络分辨计费。
申购用度由申购东谈主承担，不列入基金资产，申购用度用于本基金的阛阓膨大、注册登记和销售。
本基金 A 类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率扩充。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。
本基金场内赎回费率参照场外赎回费率扩充。
本基金针对待业金客户的相关费率策略及在销售机构开展的费率优惠举止，详见本基金招募讲明书或销
售机构的公告。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
不断费 0.20% 基金不断东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计费
用
信息披
露费
其他费
讼师费、银行间账户真贵费、银行划款费等，详见招募讲明书的基金用度与税收章节。
用
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。相应用度年金额为基金整
体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期论说露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
安信中短利率债(LOF)A
基金运作详细费率（年化）
注：基金不断费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测
算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金投资运作进程中面对的主要风险有：
致基金收益水平变化而产生风险。
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司里面失控而可能产生的亏本。
流动性风险还包括基金出现大量赎回，以至莫得富饶的现款交接赎回支付所引致的风险。
基金合同相关门径的风险。
（1）跟着妥当本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，要是投资于这些器用，基金可能会面对
一些出奇的风险；
（2）因时间要素而产生的风险，如诡计机系统不能靠产生的风险；
（3）因基金业务快速发展而在轨制建造、东谈主员配备、内适度度建立等方面不完善而产生的风险；
（4）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕往复、诓骗行径等产生的风险；
（5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；
（6）干戈、当然灾害等不能抗力可能导致基金资产的亏本，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他不测导致的风险。
(二) 要紧辅导
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的召募肯求于 2019 年 4 月 17 日经中国证监会证监许可〔2019〕
本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和
收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景
等作出骨子性判断或者保证。
基金不断东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则不断和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
除监管门径信息发生紧要变更外，基金不断东谈主每年更新一次费力节录。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期关切基金不断东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能治理的，则任何一方
有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照那时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁场所为深圳市。
五、其他费力查询方式
以下费力详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）托管公约》、
《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）招募讲明书》
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