黑丝高跟 浦银安盛普丰纯债债券A,浦银安盛普丰纯债债券C: 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告
发布日期：2024-12-23 13:49 点击次数：156
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浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称号 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金公约成效日 2019 年 9 月 10 日
基金不停东说念主称号 浦银安盛基金不停有限公司
基金托管东说念主称号 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金信息裸露不停见识》、《公
开召募证券投资基金运作不停见识》、《浦银
安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金公约”）、《浦银安盛普
丰纯债债券型证券投资基金招募诠释书》
（以
下简称“招募诠释书”）等关系公法
收益分派基准日 2024 年 12 月 13 日
关系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
浦银安盛普丰纯债债券 浦银安盛普丰纯债
下属分级基金的基金简称
A 债券 C
下属分级基金的往来代码 007068 007069
竣事收益 基准日下属分级基
分派基准 金份额净值（单元： 1.0342 1.2235
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级基
相干想法 金可供分派利润（单
位：元）
竣事基准日下属分
级基金按照基金合
同商定的分成比例 16，290，251.85 93，976，899.23
揣度的应分派金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成有经营（单
位：元/10 份基金份额）
注：
益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%”。
按照基金公约商定的分成比例揣度的应分派金额＝收益分派基准日可供分派利润
× 20% 。因 此按 照基 金合 同 商定 的分 红 比例 揣度 ， 本次 应分 配 金额 应不 低 于
类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成相处事项不符的，本基金不停
东说念主可实时公告疗养本次分成相处事项。
权力登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份
分成对象
额握有东说念主。
红利再投资相处事 本基金收益分派面貌分两种：现款分成与红利再投资，投
项的诠释 资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分派面貌是
现款分成。
关于聘请红利再投资面貌的投资者，将以 2024 年 12 月 23
日的基金份额净值为揣度基准详情再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行说明，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收相处事项的说 凭据财政部、国度税务总局相干公法，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度相处事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派有经营照旧本基金的托管东说念主徽商银行股份有限公司复核。
分成权力。
收益分派面貌；基金份额握有东说念主预先未作念出聘请的，默许的分成面貌为现神气样；
聘请红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成面貌将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成面貌为
准。团结基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的往来账户可成就不同的收益
分派面貌，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分派面貌的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必致密阅读
基金公约和招募诠释书等法律文献。敬请投资者属目风险，并聘请符合自己风险
承受才气的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基
金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。因分成导致基
金净值疗养至 1 元隔邻，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现
耗费或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户工作热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金不停有限公司
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