偷拍自慰中短利率: 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金居品贵寓纲要更新

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额) 基金居品贵寓纲要更新编制日历：2025 年 4 月 2 日送出日历：2025 年 4 月 3 日本纲要提供本基金的要紧信息，是招募发挥书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募发挥书等销售文献。一、居品冒昧基金简称安信中短利率债(LOF) 基金代码 167504 下属基金简称安信中短利率债(LOF)D 下属基金往还代码 019122 安信基金治理有限使命公基金治理东谈主基金托管东谈主杭州银行股份有限公司司上市往还所及上市日基金合同获胜日 2019 年 6 月 26 日 - 期基金类型债券型往还币种东谈主民币运作形式平凡灵通式灵通频率每个灵通日驱动担任本基金基金基金司理黄琬舒司理的日历证券从业日历 2015 年 7 月 1 日二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资策略投资方针本基金在尽可能侧目信用风险的前提下，骁敢于为客户创造谨慎的投资收益。本基金投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、策略性银行债、央行单据、债券回购、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会谋划章程。本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期单据等信用债品种，也不投资可转债、可交换债、资产支援证券、非策略性银行金融债。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期利率债的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个往还日日终，本投资领域基金保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不跳跃三年的国债、策略性银行债、央行单据等。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例法子，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并在实施适当方法后，不错将其纳入投资范围或不错转变上述投资品种的投资比例。本基金将在保捏较高流动性的基础上，尽可能莳植净值的巩固性，并通过严谨的分析主要投资策略判断和种种化的投资策略，力图获得寥落事迹比拟基准的巩固答复。本基金罗致的投安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额)基金居品贵寓纲要更新资策略包括：久期投资策略、收益率弧线策略、类属设立策略、个券往还策略。事迹比拟基准中债-1-30 年利率债钞票(1-3 年)指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金和股票型基金。笔据《证券期货投资者适当性治理方针》过火配套公法，基金治理东谈主及风险收益特征本基金其他销售机构将按期或不按期对本基金居品风险等第进行再行评定，韩国伦理片因而本基金的居品风险等第具体恶果应以各销售机构提供的最新评级恶果为准。注：详见《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招募发挥书》第十部分“基金的投资” 。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比拟基准的比拟图注：笔据基金治理东谈主 2023 年 8 月 21 日发布的《对于安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）新增 D 类基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，本基金增多 D 类基金份额。基金合同获胜往日时辰的谋划数据按推行存续期蓄意。基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售谋划用度以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：用度类型份额（S）或金额（M）收费形式/费率备注第 2页共 4页安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额)基金居品贵寓纲要更新 /捏有期限（N）申购费本基金 D 类份 M≥0 0.00% （前收费）额无申购费 N＜7 天 1.50% 赎回费资产 N≥7 天 0.00% - 注：本基金 D 类份额不收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。本基金针对待业金客户的谋划费率策略及在销售机构开展的费率优惠算作，详见本基金招募发挥书或销售机构的公告。 (二) 基金运作谋划用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类收费形式/年费率或金额收取方别治理费 0.20% 基金治理东谈主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东谈主销售服务费审计费用信息披露费其他费讼师费、银行间账户爱戴费、银行划款费等，详见招募发挥书的基金用度与税收章节。用注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。相应用度年金额为基金整体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期证据闪现为准。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：安信中短利率债(LOF)D 基金运作概述费率（年化）注：基金治理费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的相关数据为基准测算。四、风险揭示与要紧辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。一）本基金投资运作进程中靠近的主要风险有：致基金收益水平变化而产生风险。第 3页共 4页安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额)基金居品贵寓纲要更新司里面失控而可能产生的亏损。流动性风险还包括基金出现广宽赎回，甚而莫得弥散的现款草率赎回支付所引致的风险。基金合同谋划章程的风险。（1）跟着合适本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，要是投资于这些用具，基金可能会靠近一些畸形的风险；（2）因技能身分而产生的风险，如蓄意机系统弗成靠产生的风险；（3）因基金业务快速发展而在轨制建立、东谈主员配备、内限度度建立等方面不完善而产生的风险；（4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕往还、诈骗算作等产生的风险；（5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；（6）战斗、当然灾害等弗成抗力可能导致基金资产的亏损，影响基金收益水平，从而带来风险；（7）其他或然导致的风险。 (二) 要紧辅导安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的召募请求于 2019 年 4 月 17 日经中国证监会证监许可〔2019〕本招募发挥书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分别基金的投资价值及市集出息等作出本质性判断或者保证。基金治理东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤奋的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。除监管章程信息发生要紧变更外，基金治理东谈主每年更新一次贵寓纲要。因此，本文献内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同期祥和基金治理东谈主发布的临时公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谋划的一切争议，如经友好协商未能处治的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照那时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地方为深圳市。五、其他贵寓查询形式以下贵寓详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）托管公约》、《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）招募发挥书》第 4页共 4页

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