萝莉 telegram 国联安双月享60天捏有债券A,国联安双月享60天捏有债券C: 国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新)(2024年第1号)

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情欲九歌十大禁片国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （2024 年第 1 号）基金管理东说念主：国联安基金管理有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 紧迫领导本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 11 日证监许可2023 基金管理东说念主保证本招募评释书的内容确凿、准确、完好意思。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓出息等作出履行性判断或者保证。基金管理东说念主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证基金份额捏有东说念主的最低收益；因基金份额价钱存在波动，亦不保证基金份额捏有东说念主能全数取回其蓝本投资。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动。投资者在投老本基金前，需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具性情，充分研讨自身的风险承受本领，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对投老本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，并自行承担投资风险。投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投老本基金可能碰到的风险包括：因政事、经济、社会等成分对质券价钱波动产生影响而激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，由于基金份额捏有东说念主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操气派险及合规性风险，以及本基金投资策略所专有的风险等。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的家具。本基金对于每份基金份额树立 60 天最短捏有期，在每份基金份额的最短捏有期到期日前（不含当日），基金管理东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回及迁徙转出业务。本基金最先灵通赎回且每份基金份额最短捏有期期满后（含最短捏有期到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或迁徙转出央求。因此基金份额捏有东说念主濒临在最短捏有期内不可赎回基金份额的风险。根据本基金运作法则，在正常情况下，投资者T日提交的灵验央求，本国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金登记机构在T+1日内对该往来的灵验性进行阐发。由于周末、法定节假日等非作事日原因，投资者从提交申购央求或赎回央求到该笔份额得以灵验确招供能进步数天，相应的投资者从提交申购央求到该笔份额不错央求赎回的时期也可能远长于7天。投资者应当在熟谙并了解本基金运作法则的基础上，结合自身投资标的、投资期限等情况审慎作出投资决策。投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应肃穆阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金家具贵府撮要等信息败露文献。基金的过往功绩并不代表其改日线路。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成新基金功绩表现的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者雀跃”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招募评释书(更新)所载内容截止日为2024 年 12 月 10 日，这次招募说明书仅对“三、基金管理东说念主”“五、相关服务机构（四）审计基金财产的会计师事务所”“六、基金的召募”“七、基金合同的奏效”“九、基金的投资”“十、基金的功绩”“二十三、其他应败露事项”部分的信息进行了更新，关联财务数据和净值线路截止日为2024 年 09 月 30 日(财务数据未经审计)。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 目录国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 一、序论《国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释书”或“本招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）和其他关联法律法例的规矩以及《国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。本招募评释书阐发了国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金的投资标的、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的一皆必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募评释书。本基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其确凿性、准确性、完好意思性承担法律责任。本基金是根据本招募评释书所载明的贵府央求召募的。本招募评释书由基金管理东说念主负责解释。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。本招募评释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二、释义在招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：金证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验校阅和补充享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有效校阅和补充券型证券投资基金招募评释书》过甚更新投资基金基金家具贵府撮要》过甚更新投资基金基金份额发售公告》件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文告等《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校阅《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时作念出的校阅国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其常常作念出的校阅《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的修订年 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其常常作念出的校阅担义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主然东说念主境内正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者币及格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称投资东说念主国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 份额，办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资等业务国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚强了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往来过户等管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构东说念主所管理的基金份额余额过甚变动情况的账户售机构办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户条件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的日历金财产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历最长不得卓越 3 个月的灵通日国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 是范例基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同投降定央求购买基金份额的行动定央求购买基金份额的行动书规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的行动公告规矩的条件，央求将其捏有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动更所捏基金份额销售机构的操作期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式数加上基金迁徙中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金迁徙中转入央求份额总和后的余额)卓越上一灵通日基金总份额的 10% 息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简应收申购款过甚他资产的价值总和产净值和基金份额净值的过程国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 等的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别的基金资产入网提销售服务费；C 类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费以及基金份额捏有东说念主服务的用度性报刊及《信息败露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或往来的债券等金份额净值的方式，将基金疗养投资组合的阛阓冲击成安分派给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待格外账户进行处置清理，宗旨在于灵验禁绝并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，格外账户称为侧袋账户（一）无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值时候仍导致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不笃定性的资产事件最短捏有期到期日之前（不含当日），投资者不可提议赎回或迁徙转出央求；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 最短捏有期到期日起（含当日），投资者不错央求赎回或迁徙转出。红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定份基金份额申购或迁徙转入央求的阐发日（对申购份额或迁徙转入份额而言）若该日为非作事日，则顺延至下一作事日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无法在该基金份额的最短捏有期到期日按时灵通办理该基金份额的赎回或迁徙转出业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分肃清之日起的下一个作事日国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 三、基金管理东说念主（一）基金管理东说念主概况称呼：国联安基金管理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼法定代表东说念主：于业明成立日历：2003年4月3日批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字200342 号组织面容：有限责任公司（中外结伴）注册老本：1.5亿元东说念主民币存续期限：五十年或鼓励一致同意延长的其他期限电话：021-38992888 传真：021-50151880 筹商东说念主：黄娜娜股权结构：鼓励称呼捏股比例太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% （二）主要东说念主员情况于业明先生，经济学博士，高等司帐师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总司理，聚拢证券有限责任公司总司理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司总司理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副布告，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总司理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委布告、董事长，国联安基金管理有限公司董事长，中国国有老本风险投资基金股份有限公司董事。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商管理学士。历任好意思国克赖斯勒汽车集团阛阓推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始东说念主，安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总监，国联安基金管理有限公司副董事长。杨一君先生，工商管理硕士。历任好意思国通用再保障金融家具公司副总裁助理，中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总司理，太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总司理、合规审计部总司理、总司理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总司理、合规负责东说念主、首席风险管理践诺官，国联安基金管理有限公司董事。 Matthieu Lefebvre 先生，法国 ESSEC 商学院金融时候专科硕士、法国巴黎多芬纳大学硕士。历任安联资产管理有限公司财务与抑遏部成员、践诺办公室成员、企业发展主管、资产管理业务部门主管等职。现任安联资产管理有限公司管理委员会成员、业务职能单元负责东说念主，国联安基金管理有限公司董事。唐华先生，工商管理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管理有限公司外洋业务部总司理，工银瑞信资产管理（外洋）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席践诺官、范达投资管理（上海）有限公司践诺总裁等职。现任国联安基金管理有限公司董事、总司理。陈有安先生，工学博士。历任国度开发银行华东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委布告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易经济合营厅厅长、党组布告，甘肃省商务厅厅长、党组布告，甘肃省农村信用社聚拢社理事长、党委布告，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司董事长、党委布告，中国星河证券董事长、党委布告等职。现任野村东方外洋证券有限公司孤苦董事，泸州老窖股份有限公司孤苦董事，天邦食物股份有限公司孤苦董事，和谐健康保障股份有限公司孤苦董事，金恒智控管理参谋集团股份有限公司董事，国联安基金管理有限公司孤苦董事。岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券外洋金融部中国部负责东说念主，野村外洋（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席执国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 行官，好意思国华平投资集团董事总司理、全球合伙东说念主，耿直光明集团有限公司首席投资官等职。现任国联安基金管理有限公司孤苦董事。胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司创始东说念主之一兼基金司理、梅隆资产管理中国区负责东说念主、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席践诺官（总司理）等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）总司理，国联安基金管理有限公司孤苦董事。段清晨先生，司帐专科硕士、工商管理硕士。历任吉祥电子商务有限公司财务分析主管，中国吉祥保障（集团）股份有限公司财务企划部表情负责东说念主，吉祥集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，吉祥资产管理有限责任公司财务部负责东说念主、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总司理，国联安基金管理有限公司监事会主席。 Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本寰宇主管，德国慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼亚洲业务部负责东说念主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金管理有限公司监事。刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总监、职工监事。朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金管理有限公司东说念主力轮廓部资深行政司理、职工监事。唐华先生，总司理，工商管理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管理有限公司国际业务部总司理，工银瑞信资产管理（外洋）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席践诺官、范达投资管理（上海）有限公司践诺总裁等职。现任国联安基金管理有限公司董事、总司理。魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉祥证券有限责任公国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理有限公司往来部总司理、华宝兴业宝康活泼配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金司理、投资副总监、国内投资部总司理、国联安基金管理有限公司基金司理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总司理、首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选夹杂型证券投资基金、国联安中枢资产策略夹杂型证券投资基金和国联安核心趋势一年捏有期夹杂型证券投资基金的基金司理，太平洋东说念主寿股票相对收益型（个分成）单一资产管理贪图投资司理。蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金管理有限公司家具与营销部副总司理兼零卖部副总司理、交银施罗德基金管理有限公司家具总监、泰康资产管理公司公募行状部阛阓业务负责东说念主等职。现任国联安基金管理有限公司副总司理、首席阛阓官。李华先生，守护长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南边金融服务总公司基金部副总司理、广东华裔信托投资公司贪图发展部总司理、广州鼎源投资答应参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总司理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海聚拢基金管理有限公司守护长等职。现任国联安基金管理有限公司守护长。叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务所副高等司理、安联保障（香港）有限公司首席财务官、中德安联东说念主寿保障有限公司副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东说念主、太保安联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安基金管理有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。万莉女士，硕士研究生。曾任广州贸易银行债券往来员，长信基金管理有限公司债券往来员、基金司理助理、基金司理，说念富基金管理有限公司基金司理，富国基金管理有限公司现金管理主管、基金司理。2018 年 10 月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总司理。2019 年 2 月起担任国联安货币阛阓证券投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月依期灵通债券型证券投资基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个月依期灵通纯债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金司帐助理、风控员。2018 年 7 月加入国联安基金管理有限公司，历任固定收益部基金司理助理、现金管理部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币阛阓证券投资基金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月依期灵通债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2024 年 2 月兼任国联安安泰活泼配置夹杂型证券投资基金和国联安睿祺活泼配置夹杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月至 2024 年 2 月兼任国联安新精选活泼配置夹杂型证券投资基金的基金司理；基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总司理秘书、研究员、债券往来主管，信银答应有限责任公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加入国联安基金管理有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024 年 12 月起担任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金、国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金和国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金经国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 理。投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主管投资的副总司理、权益投资部负责东说念主、固定收益部负责东说念主、研究部负责东说念主及高等基金司理组成。投资决策委员会成员为：权益投资决策委员会成员：魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主席邹新进（基金司理）韦亮堂（研究部总司理、基金司理）潘明（基金司理）杨子江（基金司理）固定收益投资决策委员会成员：魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主席陆欣（固定收益部总司理、基金司理）万莉（现金管理部总司理、基金司理）陈建华（基金司理）固收+投资决策委员会成员：魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）邹新进（基金司理）固收+投委会主席陆欣（固定收益部总司理、基金司理）万莉（现金管理部总司理、基金司理）王欢（基金司理） FOF 投资决策委员会成员：魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）陆欣（固定收益部总司理、基金司理）罗春鹏（基金司理）（三）基金管理东说念主的职责国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金管理东说念主的权利包括但不限于：并管理基金财产；准的其他用度；东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；理；业务并赢得《基金合同》规矩的用度；利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；者实施其他法律行动；为基金提供服务的外部机构；赎回、迁徙、非往来过户和转托管等业务法则；基金管理东说念主的义务包括但不限于：国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；用基金财产；的策划方式管理和运作基金财产；保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦；对所管理的不同基金分手管理，分手记账，进行证券投资；《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；方法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩计算并公告基金净值信息，笃定各样基金份额申购、赎回的价钱；及禀报义务；法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主泄漏；有东说念主分派基金收益；大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；相关贵府不低于法律法例规矩的最低期限；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 且保证投资者概况按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；变现和分派；会并文告基金托管东说念主；法权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而受命；基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；基金事务的行动承担责任；其他法律行动；基金管理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；（四）基金管理东说念主的承诺诺建立健全里面抑遏轨制，选用灵验措施，驻防违犯《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生；风险抑遏轨制，选用灵验措施，驻防下列行动的发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 益；（4）向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗示他东说念主从事相关的往来步履；（7）轻率拖累，不按照规矩履行职责；（8）法律、行政法例和中国证监会规矩讳饰的其他行动。选用灵验措施，驻防违犯基金合同行动的发生；国度关联法律法例及行业范例，敦厚信用、用功尽责；（五）基金司理承诺有东说念主谋取最大利益；牟取欠妥利益；的基金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相关的往来步履；（六）基金管理东说念主的里面抑遏轨制基金管理东说念主里面抑遏轨制包括里面抑遏机制和里面抑遏轨制两个方面。内部抑遏机制是指公司的里面组织结构过甚相互之间的运行制约关系；里面控制轨制是指公司为驻防金融风险，保护资产的安全与完好意思，促进各项策划活动的灵验实施而制定的各式业务操作措施、管理方法与抑遏措施的总称。本基金管理东说念主里面抑遏的总体标的是建立一个决策科学、运营范例、管理高效和捏续、巩固、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下标的：国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）保证公司策划运作严格投降国度关联法律法例、行业监管法则和自律法则，自发形成称职策划、范例运作的策划想想和策划理念。（2）驻防和化解策划风险，提高策划管理效益，确保策划业务的稳健运行和受托资产的安全完好意思，完毕公司的捏续、巩固、健康发展。（3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、完好意思、实时。公司完善里面抑遏机制必须遵命以下原则：（1）健全性原则。里面抑遏应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个要道。（2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，珍贵内控轨制的灵验践诺。（3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对孤苦，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。（4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则。公司运用科学化的策划管理方法质问运作成本，提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏后果。（1）正当合规性原则。公司内控轨制应当适合国度法律、法例、规章和各项规矩。（2）全面性原则。里面抑遏轨制应当涵盖公司策划管理的各个要道，不得留有轨制上的空缺或裂缝。（3）审慎性原则。制定里面抑遏轨制应当以审慎策划、驻防和化解风险为起点。（4）当令性原则。里面抑遏轨制的制定应当跟着关联法律法例的疗养和公司策划策略、策划方针、策划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。（1）必须依据自身策划特质成立规矩递进、权责统一、严实灵验的三说念监控防地：国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 的岗亭评释书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺投降，在授权范围内承担责任。紧迫业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。各项业务全面实施监督反馈的第三说念监控防地。公司守护长、风险管理部和监察稽核部孤苦于其他部门，对里面抑遏轨制的践诺情况实行严格的查验和反馈。（2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构必须在安妥的授权基础上实行妥贴的责任分离轨制，径直的操作部门或承办东说念主员和径直的管理部门或抑遏东说念主员必须相互孤苦、相互牵制。（3）必须建立完善的岗亭责任轨制和范例的岗亭管理措施。在明确不同岗亭的作事任务基础上，赋予各岗亭相应的责任和权力，建立相互配合、相互制约、相互促进的作事关系。通过制定例范的岗亭责任轨制、严格的操作措施和合理的作事轨范，轻易扩充各岗亭、各部门、各机构的标的管理。（4）必须确凿、全面地记录每一笔业务，充分判辨司帐的核算和监督职能，健全司帐、统计、业务等各式信息贵府实时、准确报送轨制，确保各式信息贵府果真凿与完好意思。（5）必须建立严实灵验的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和监测办法、分支机构和紧迫部门的风险侦探宗旨体系以及管理东说念主员的说念德风险驻防系统等。通过严实的风险管理，实时发现里面抑遏的缺陷，以便堵塞漏洞、肃清隐患。（6）必须制订切实灵验的济急应变措施，设定具体的济急应变身手。尤其是投资往来等紧迫区域碰到断电、火灾等绝顶情况时，济急应变措施要及时到位，并按预定功能判辨作用，以确保公司的正常策划不会受到不消要的影响。基金管理东说念主里面风险抑遏的主要内容包括：投资管理业务抑遏、信息披露抑遏、信息时候系统抑遏、司帐系统抑遏、监察稽核抑遏等。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）自发投降国度关联法律法例，按照投资管理业务的性质和特质严格制定管理规章、操作经过和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并选用抑遏措施。（2）按照法律、法例和中国证监会关联规矩，建立完善的信息败露轨制，保证公开败露的信息确凿、准确、完好意思、实时。（3）根据国度法律法例的要求，遵命安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理轨制。（4）依据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》等国度关联法律、法例制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐作事操作流程和司帐岗亭作事手册，并针对各个风险抑遏点建立严实的司帐系统抑遏。（5）按照法律法例和中国证监会关联规矩，建立完善的监察稽核抑遏制度，保证监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。（1）本基金管理东说念主确知建立、实施和支捏里面抑遏轨制是本基金管理东说念主董事会及管理层的责任；（2）本基金管理东说念主承诺以上对于里面抑遏轨制的败露确凿、准确；（3）本基金管理东说念主承诺将根据阛阓环境的变化和基金管理东说念主的发展不休完善里面抑遏轨制。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 四、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主概况称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）成立日历：1987年4月8日注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦注册老本：东说念主民币252.20亿元法定代表东说念主：缪建民行长：王良资产托管业务批准文号：证监基金字200283号电话：0755-83077987 传真：0755-83195201 资产托管部信息败露负责东说念主：张姗招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家澈底由企业法东说念主捏股的股份制贸易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月到手地刊行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家选用外洋司帐轨范上市的公司。2006年9月又成功刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌往来（股票代码：3968），10月集团总资产105，087.52亿元东说念主民币，高等法下老本充足率17.39%，权重法下老本充足率14.41%。意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、家具研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、表情支捏团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工192东说念主。2002 年11月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家赢得该项业务经验上市银行；2003年4月，肃穆办理基金托管国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 业务。招商银行行为托管业务天资最全的贸易银行，领有证券投资基金托管、受托投资管理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、寰宇社会保障基金托管、保障资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东说念主等业务经验。招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“钞票所托、坚守承诺”的托管中枢价值，创举“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的钞票”为历史责任，不休革命托管系统、服务和家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6心”托管服务轨范，首家发布私募基金绩效分析禀报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，到手托管国内第一只券商集合资产管理贪图、第一只FOF、第一只信托资金贪图、第一只股权私募基金、第一家完毕货币阛阓基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N” 基金专户答应、第一家大小非解禁资产、第一单TOT支捏，完毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的迁徙，得到了同行招供。招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力不休进步，四度蝉联获《财资》“中国最好托管专科银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一赢得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银众人》2016中国金融革命“十佳金融家具革命奖”；7月荣膺2016 年中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银众人》2017中国金融革命“十佳金融家具革命奖”；8月荣膺外洋财经泰斗媒体《亚洲银众人》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子” 决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双进步”金点子决策二等奖；3月荣膺公募基金20年“最好基金托管银行”奖；5月荣膺外洋财经泰斗媒体《亚洲银众人》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方钞票风浪榜“2018年度最好托管银行”、“20年最值得相信托管银行”奖。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 最好零卖基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方钞票风浪榜“2019年度最好托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方钞票风浪榜“2020年度最受宽待托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构”；9月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最佳答应托管银行”三项大奖。（二）主要东说念主员情况缪建民先生，招商银行董事长、非践诺董事，2020年9月起担任招商银行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保老本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限责任公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。王良先生，招商银行践诺董事、党委布告、行长。中国东说念主民大学硕士研究生学历，高等经济师。1995年6月加入招商银行北京分行，自2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任招商银行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商银行北京分行行长，2015 年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招商银行董事会秘书，副行长，2021年8月-2023年4月兼任招商银行董事会秘书、公司秘书及香港上国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主捏招商银行作事，2022年5 月19日起任招商银行党委布告，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国支付清理协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事。彭家文先生，招商银行行长助理兼财务负责东说念主。中南财经大学国民经济贪图专科本科学历，高等经济师。2001年9月加入招商银行，历任总行贪图财务部总司理助理、副总司理，总行零卖轮廓管理部副总司理、总司理，总行零卖金融总部副总司理、副总裁、副总裁兼总行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总行资产欠债管理部总司理，2023年2月起任招商银行行长助理、财务负责东说念主，兼任招商银行总行资产欠债管理部总司理。孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抑遏部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融阛阓部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业教化，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深化的研究和丰富的实务教化。（三）基金托管业务策划情况抑遏2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资基金。 (四)托管东说念主的里面抑遏轨制招商银行确保托管业务严格投降国度关联法律法例和行业监管轨制，坚捏称职策划、范例运作的策划理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制，驻防和化解策划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞裂缝、肃清隐患，保证业务稳健运行的风险抑遏轨制，确保托管业务信息确凿、准确、完好意思、实时；确保内控机制、体制的不休改进和各项业务轨制、经过的不休完善。招商银行资产托管业务建立三级里面抑遏及风险驻防体系：一级里面抑遏及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 防和抑遏；总行风险管理部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并提议内控进步管理建议。二级里面抑遏及风险驻防是招商银行资产托管部成立风险合规管理相关团队，负责部门里面风险驻防和抑遏，实时发现里面抑遏残障，提议整改方案，追踪整改情况，并径直向部门总司理室禀报。三级里面抑遏及风险驻防是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，遵循内抑遏衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。（1）全面性原则。里面抑遏掩饰各项业务过程和操作要道、掩饰通盘团队和岗亭，并由一皆东说念主员参与。（2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以驻防风险、审慎策划为起点，体现“内控优先”的要求。（3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抑遏的检查、评价部门孤苦于里面抑遏的建立和践诺部门。（4）灵验性原则。里面抑遏灵验性包含里面抑遏瞎想的灵验性、里面控制践诺的灵验性。里面抑遏瞎想的灵验性是指里面抑遏的瞎想掩饰了通盘应温雅的紧迫风险，且瞎想的风险交接措施安妥。里面抑遏践诺的灵验性是指里面抑遏概况按照瞎想要求严格灵验践诺。（5）安妥性原则。里面抑遏安妥招商银行托管业务风险管理的需要，并概况跟着托管业务策划策略、策划方针、策划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的编削实时进行校阅和完善。（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与招商银行其他业务场地禁绝，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻防的宗旨。（7）紧迫性原则。里面抑遏在完毕全面抑遏的基础上，温雅紧迫托管业务紧迫事项和高风险要道。（8）制衡性原则。里面抑遏概况完毕在托管组织体系、机构树立、权责分派及业务经过等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）完善的轨制开导。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、家具受理、司帐核算、资金清理、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规矩、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构线索明晰、管理要求明确，兴奋风险管理全掩饰的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。（2）业务信息风险抑遏。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，选用加密、直连方式传输数据，数据践诺外乡实时备份，通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行探问。（3）客户贵府风险抑遏。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵府严格守密，除法律法例和其他关联规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄漏。（4）信息时候系统风险抑遏。招商银行对信息时候系统机房、权限管理实行双东说念主双岗双责，电脑机房24小时值班并树立门禁，通盘电脑树立密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时候系统选用两地三中心的济急备份管理措施等，保证信息时候系统的安全。（5）东说念主力资源抑遏。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和员工培训、激励机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源管理。（五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和措施根据《基金法》《运作办法》等关联法律法例的规矩及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要道中，基金托管东说念主对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违犯法律法例、基金合同的指示拒却践诺，独立即文告基金管理东说念主。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据往来措施已经奏效的投资指示违犯法律、行政法例和其他关联规矩，或者违犯基金合同约定，实时以书面面容通知基金管理东说念主进行整改，整改的时限应适正当律法例及基金合同允许的疗养国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 期限。基金管理东说念主收到文告后应实时查对阐发并以书面面容向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 五、相关服务机构（一）基金份额发售机构称呼：国联安基金管理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼法定代表东说念主：于业明客服电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）筹商东说念主：黄娜娜网址：www.cpicfunds.com 其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的疗养销售机构的相关公告。基金管理东说念主可根据关联法律法例的要求，选用其它适合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理东说念主网站公示。（二）登记机构称呼：国联安基金管理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路1318号9楼法定代表东说念主：于业明筹商东说念主：黄娜娜电话：021-38992857 （三）出具法律观点书的讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东说念主：韩炯筹商东说念主：陆奇电话：021-31358666 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇（四）审计基金财产的司帐师事务所称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层践诺事务合伙东说念主：邹俊筹商东说念主：王国蓓电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 六、基金的召募本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他关联规矩召募，并于 2023 年 12 月 11 日经中国证监会证监许可 20232786 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日。经普华永说念中天司帐师事务所验资，按照每份基金份额运转面值东说念主民币购总户数为 3，981 户。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 七、基金合同的奏效（一）基金合同的奏效根据关联规矩，本基金兴奋《基金合同》奏效条件，《基金合同》已于 2024 年 6 月 12 日奏效。自基金合同奏效日起，本基金管理东说念主肃穆最先管理本基金。（二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产领域《基金合同》奏效后，一语气 20 个作事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期禀报中予以败露；一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会禀报并提议贬责决策，如捏续运作、迁徙运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 八、基金份额的申购与赎回（一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募评释书或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的灵通日实时期投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购，在最短捏有期到期日起（含当日）办理该等最短捏有期届满的基金份额赎回，具体办理时期为上海证券往来所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏效后，若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时期变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不卓越 3 个月最先办理申购，具体业务办理时期在申购最先公告中规矩。基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不卓越 3 个月最先办理赎回，具体业务办理时期在赎回最先公告中规矩。每份基金份额的最短捏有期到期日起（含当日），基金份额捏有东说念主可对该基金份额提议赎回及迁徙转出央求。要是投资东说念主屡次认购/申购/迁徙转入本基金，则其捏有的每一份基金份额的赎回/迁徙转出灵通的时期可能不同。在笃定申购最先与赎回最先时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的最先时间。基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者迁徙。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 回或迁徙央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价钱。（三）申购与赎回的原则金份额净值为基准进行计算；行规矩赎回；保投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主必须在新法则最先实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。（四）申购与赎回的措施投资东说念主必须根据销售机构规矩的措施，在灵通日的具体业务办理时期内提议申购或赎回的央求。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回央求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。基金管理东说念主应以往来时期结果前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日) 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定到手，而仅代表销售机构如实吸收到央求。申购和赎回央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利。行疗养，并提前公告。（五）申购和赎回的数目限制通过基金管理东说念主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金往来账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为 0.1 元（含申购费）。通过基金管理东说念主直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金往来账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金管理东说念主直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。在适正当律法例规矩的前提下，各销售机构对申购名额及往来级差有其他规矩的，需同期遵循该销售机构的相关规矩。本基金单一投资者单日申购金额不卓越 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产管理家具、职业年金贪图、企业年金贪图除外）。基金管理东说念主不错疗养单一投资者单日申购金额上限，具体规矩请参见更新的招募评释书或相关公告。投资者当期分派的基金收益，通过红利再投资方式转入捏有本基金基金份额的，不受单笔最低申购金额的限制。基金份额捏有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回央求不得低于 1 份基金份额。投资东说念主全额赎回时不受上述限制。在适正当律法例规矩的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规矩的，需同期遵命该销售机构的相关规矩。每个作事日基金份额捏有东说念主在销售机构单个基金往来账户保留的本基金基金份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 迁徙转出等）被阐发，则基金管理东说念主有权将基金份额捏有东说念主在该账户保留的本基金基金份额余额一次性一皆赎回。证监会另有规矩的除外。基金管理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可选用上述措施对基金领域赐与抑遏。具体见基金管理东说念主相关公告。回份额等数目限制。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。（六）申购用度和赎回用度本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100 万 0.40% M≥500 万每笔往来 1000 元本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有60天的最短捏有期限。基金份额捏有东说念主在兴奋最短捏有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联规矩在规定媒介上公告。份额捏有东说念主利益无履行性不利影响的情形下，根据阛阓情况制定基金促销计划，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相关监管国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错安妥调低基金申购费率和基金赎回费率。机制，以确保基金估值的刚正性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则及操作范例遵命相关法律法例以及监管部门、自律法则的规矩。（七）申购份额与赎回金额的计算净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值上述计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例 1：某投资者分手投资 10，000 元和 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可得到的 A 类基金份额计算如下：申购 1：申购金额 10，000 元，对应的申购费率为 0.40%。净申购金额＝10，000/（1+0.40%）= 9，960.16（元）申购用度＝10，000- 9，960.16= 39.84（元）申购份额＝9，960.16/1.1200=8，893.00（份）即投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为申购 2：申购金额 1，000 万元，对应的申购用度为 1，000 元。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 申购用度＝1，000.00（元）净申购金额=10，000，000-1，000.00=9，999，000.00（元）申购份额＝9，999，000.00/1.1200=8，927，678.57（份）即投资者投资 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购用度为例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份即投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。选用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算。本基金赎回金额的计算公式为：赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值赎回用度＝赎回总金额×赎回费率赎回金额＝赎回总金额－赎回用度上述计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者可得到的赎回金额计算如下：赎回总金额＝10，000×1.0800=10，800.00（元）赎回用度＝0（元）赎回金额＝10，800.00-0=10，800.00（元）即投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10，800.00 元。 T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 日该类基金份额的余额数目本基金各样基金份额净值的计算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额的基金份额净值在本日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥措施，不错安妥蔓延计算或公告。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分手计算基金份额净值。（八）拒却或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：受投资东说念主的申购央求。日基金资产净值。时。例达到或者卓越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相侧面前述价钱且选用估值时候仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主暂停基金估值并选用暂停接受基金申购央求的措施。可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的申购央求时，基金管理东说念主应当根据关联规矩在规矩媒介国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 上刊登暂停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金管理东说念主不错选用比例阐发等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该等一皆或者部分申购央求。要是投资东说念主的申购央求被一皆或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况肃清时，基金管理东说念主应实时恢复申购业务的办理。（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项：受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。日基金资产净值。价钱且选用估值时候仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主暂停基金估值并选用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事先选用将当日可能未获受理部分赐与毁掉。在暂停赎回的情况肃清时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。（十）大都赎回的情形及处理方式若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金迁徙中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金迁徙中转入申请份额总和后的余额)卓越前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有本领支付投资东说念主的一皆赎回央求时，按正常赎回措施践诺。（2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有艰苦或觉得因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选用宽限赎回或取消赎回。选用宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不息赎回，直到一皆赎回为止；选用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被毁掉。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选用，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。（3）本基金发生大都赎回时，对于在灵通日单个基金份额捏有东说念主卓越上一灵通日基金总份额 20%以上的赎回央求，不错进行宽限办理。对于该基金份额捏有东说念主未卓越上述比例的部分，基金管理东说念主有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并办理。（4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错延缓支付赎回款项，但不得卓越 20 个作事日，并应当在规矩媒介上进行公告。当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 者招募评释书规矩的其他方式在 3 个往来日内文告基金份额捏有东说念主，评释有关处理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。（十一）暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告媒介上刊登暂停公告。定媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行发布重新灵通申购或赎回的公告。（十二）基金迁徙基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的转换费，相关法则由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。（十三）基金的非往来过户基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非往来过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非往来过户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。剿袭是指基金份额捏有东说念主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东说念主继承；捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵府，对于适合条件的非往来过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的轨范收费。（十四）基金的转托管基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规矩的轨范收取转托管费。（十五）依期定额投资贪图基金管理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资贪图，具体法则由基金管理东说念主另行规矩。投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所规定的依期定额投资贪图最低申购金额。（十六）基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。（十七）基金份额转让在适正当律法例规矩且条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据相关业务法则受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会招供的往来场所或者往来方式进行份额转让的央求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。（十八）基金份额折算在不违犯法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基金管理东说念主不错根据阛阓情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折算前就折算决策、折算时期等内容进行公告。（十九）基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主履行利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养并提前公告。（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩或相关公告。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 九、基金的投资（一）投资标的在抑遏风险与保捏资产流动性的基础上，力图永远内完毕超越功绩比拟基准的投资答复。（二）投资范围本基金的投资范围主要为具有精采流动性的金融器用，包括债券（含国债，场地政府债券，央行单据，金融债，企业债，公司债，公开刊行的次级债，可分离往来可转债的纯债部分，短期融资券（含超短期融资券），政府支捏债券，政府支捏机构债券，中期单据等），资产支捏证券，债券回购，银行进款（包括依期进款，契约进款，文告进款等），同行存单，现金等货币阛阓器用，国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器用（但须适合中国证监会的相关规矩）。本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券（可分离往来可转债的纯债部分除外），可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥措施后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行安妥措施后，不错疗养上述投资品种的投资比例。（三）投资决策措施国度关联法律、法例、规章和基金合同的关联规矩。宏不雅经济发展环境、证券阛阓走势。本基金的投资决策机制为投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的举座策略和原则；强硬基金资国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 产配置和疗养贪图；决定基金讳饰的投资事项等。基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常管理。（1）由基金司理对宏不雅经济和阛阓景象进行覆按，进行经济与政策研究；（2）数目策略部运用风险监测模子以及各式风险监控宗旨，对阛阓预期风险和投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支捏；逐日提供基金申购赎回的数据分析禀报，供基金司理决策参考；（3）投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会依期召开会议，依据上述禀报对资产配置提议领导性观点；如遇要紧事项，投资决策委员会实时召开临时会议作念出决策；（4）结合投资委员会和风险管理部的建议，基金司理根据阛阓景象进行投资组合决策瞎想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述禀报，制定资产配置、类属配置和个债配置和疗养贪图，进行投资组合的构建和日常管理；（5）进行投资组合的明锐性分析；（6）对投资决策进行合规性查验，重心查验是否兴奋基金合同规矩和各项法律法例的规矩；（7）基金司理进行投资组合的实施，设定或者疗养资产配置比例、单个券种投资比例，往来指示传达到往来部；往来部依据基金司理的指示，制定往来策略，通过往来系统践诺投资组合的买卖。往来情况实时反馈到基金经理；（8）投资组合评价。风险管理部根据阛阓变化对投资组合的资产配置和疗养提议风险驻防建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提议预警；对投资组合的践诺过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况抑遏投资组合的流动性风险。（四）投资策略本基金根据对改日利率变动的揣度，笃定和疗养基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上，轮廓研讨各样投资品种的流动性、收益性以及信用风险景象，对各样投资品种进行定性分析和定量分析，笃定和疗养参与的投资国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 品种和各样投资品种的配置比例。本基金通过对 GDP、物价、办事以及外洋进出等主要宏不雅经济时局、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金阛阓景象等引起利率变化的相关成分进行深化的研究，分析国表里宏不雅经济运行走势，轮廓判断改日利率变动。本基金将结合利率揣度分析，动态疗养基金组合平均剩余期限。揣度利率将插摆布落通说念时，安妥延长投资品种的平均剩余期限；揣度阛阓利率将插足飞腾通说念时，安妥裁减投资品种的平均剩余期限。在标的久期的践诺过程中，将特殊注视对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各式风险在抑遏范围之内。类属配置指在各样短期金融器用如央行单据、国债、短期融资券、中期单据及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各样别金融器用的流动性、收益率水平、信用等第及信用利差等成分的研究判断，“从上至下” 在各样金融器用之间进行类属配置，挖掘不同类别金融器用的投资价值。本基金将根据对阛阓资金面分析以及对申购赎回变化的动态揣度，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态疗养并灵验分派基金的现金流，在充分保证本基金流动性的前提下力图获取较好收益。根据宏不雅经济运行周期及行业发展景象，分析企业债券、公司债券等信用债券刊行东说念主业务发展景象、阛阓竞争地位和管理水对等成分，重心分析企业财务结构、策划效益等财务信息，防御分析企业改日的偿债本领，轮廓评价债券刊行东说念主的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进度，结合其信用等第、期限、流动性、票息率、选用权要求、税赋特质等成分，笃定其相对投资价值，选用具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资。本基金主动投资信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 的，依照其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级管理由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不卓越 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金捏有信用债券期间，要是其评级下落，不再适合投资轨范，应在评级禀报发布之日起 3 个月内疗养至适合约定；要是基金领域变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再适合上述约定，应实时疗养至适合约定。本基金参与国债期货往来将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，结合对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等宗旨进行追踪监控。改日，跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，基金可在履行安妥措施后，相应疗养和更新相关投资策略。（五）投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；（2）每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；（4）本基金管理东说念主管理的一皆基金捏有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；（5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（6）本基金捏有的一皆资产支捏证券，其市值不得卓越基金资产净值的（7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得超过该资产支捏证券领域的 10%；（8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得卓越其各样资产支捏证券总共领域的 10%；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得卓越基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；（11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；（12）本基金参与国债期货往来，应当投降下列要求：在职何往来日日终捏有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 15%；在职何往来日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金捏有的债券总市值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计算）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一往来日基金资产净值的 30%；（13）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往来日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起最先。法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥措施后，本基金投资不再受相关限制或按疗养后的规矩践诺。为珍贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷责任的投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过甚他不高洁的证券往来步履；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩讳饰的其他步履。如法律、行政法例或监管部门取消上述讳饰性规矩，则基金管理东说念主在履行安妥措施后，本基金不受上述规矩的限制。基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、履行抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。法律法例或监管部门变更上述规矩的，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥措施后，则本基金按变更后的规矩践诺。（六）功绩比拟基准本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓指数收益率╳80%+一年期依期进款利率（税后）╳20%。中债轮廓指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，以 2001 年 12 月的样本具有往常的阛阓代表性，涵盖主要往来阛阓（银行间阛阓、往来所市场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永远、中期、短期等），能够很好地响应中国债券阛阓总体价钱水温煦变动趋势。一年期依期进款利率（税后）是指中国东说念主民银行公布并践诺的金融机构一年期东说念主民币进款基准利率，其能响应出本基金投资现金类资产以达到赢得捏续稳妥收益的宗旨。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选取上述功绩比拟基准概况诚实响应国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 本基金的风险收益特征。若改日法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓盛大接受的业绩比拟基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准住手发布，本基金管理东说念主不错依据珍贵投资者正当权益的原则，在履行安妥措施且与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，安妥疗养业绩比拟基准并实时公告。（七）风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的家具。（八）基金管理东说念主代表基金诳骗债权东说念主权利的处理原则及方法金份额捏有东说念主的利益；三东说念主牟取任何欠妥利益。（九）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制” 部分的规矩。（十）基金投资组合禀报本基金管理东说念主的董事会及董事保证所载贵府不存在伪善记录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带责任。本基金托管东说念主——招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，复核本招募评释书中的财务宗旨、净值线路和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合禀报所载数据抑遏国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 序号表情金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 435，893，907.08 93.83 资产支捏证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。本禀报期末本基金未捏有股票。本禀报期末本基金未捏有港股通股票。明细本禀报期末本基金未捏有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 30，836，598.36 6.64 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。明细占基金资产净序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）值比例（%）证券投资明细本禀报期末本基金未捏有资产支捏证券。资明细本禀报期末本基金未捏有贵金属。明细本禀报期末本基金未捏有权证。本禀报期末本基金未捏有股指期货。本禀报期末本基金未捏有股指期货，莫得相关投资政策。本基金参与国债期货往来将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，结合对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等宗旨进行追踪监控。本禀报期末本基金未捏有国债期货。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 本禀报期末本基金未捏有国债期货，莫得相关投资评价。阅览，或在禀报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形本基金投资的前十名证券的刊行主体中，河钢集团有限公司在禀报编制日前一年内曾受到河北证监局的处罚。甘肃省公路交通开导集团有限公司在禀报编制日前一年内曾受到卓尼县当然资源局的处罚。本禀报期内，经查询上海证券往来所、深圳证券往来所等机构公开信息败露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案阅览，或在本禀报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。本基金管理东说念主在严格投降法律法例、本基金《基金合同》和公司管理轨制的前提下履行了相关的投资决策措施，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的行动。本基金本禀报期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库情况。序号称呼金额（元）本禀报期末本基金未捏有处于转股期的可迁徙债券。本禀报期末本基金未捏有股票，不存在前十名股票畅达受限情况。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十、基金的功绩基金管理东说念主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表改日线路。投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。国联安双月享 60 天捏有债券 A 基金份额同期功绩净值增功绩比拟基日历净值增长比拟基准 ①-③ 长率标准收益率标 ②-④ 率① 收益率③ 准差② 准差④ 国联安双月享 60 天捏有债券 C 基金份额同期功绩净值增功绩比拟基日历净值增长比拟基准 ①-③ 长率标准收益率标 ②-④ 率① 收益率③ 准差② 准差④ 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。（四）基金财产的支捏和贬责本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主对基金托管账户中的资金进行支捏。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章毁掉或者被照章宣告停业等原因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券往来场所的往来日以及国度法律法规规矩需要对外败露基金净值的非往来日。（二）估值对象基金所领有的债券、国债期货、资产支捏证券和银行进款本息、同行存单、应收款项、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金管理东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、监管部门关联规矩。一）对存在活跃阛阓且概况获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选用最近往来日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往来日的报价不可确凿响应公允价值的，交接报价进行疗养，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时候中研讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时候中不应将该限制行为特征研讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量捏有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选用在当前情况下适用何况有足够可利用数据和其他信息支捏的估值时候笃定公允价值。选用估值时候笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行疗养并笃定公允价值。（四）估值方法国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近往来市价，笃定公允价钱；（2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除外）选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；（3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外）选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；（4）对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至履行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；情况下适用何况有弥漫可利用数据和其他信息支捏的估值时候笃定其公允价值。供的相应品种当日的估值全价。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至履行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。估值。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，选用最近往来日结算价估值。基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价格估值。以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵命相关法律法例以及监管部门、自律法则的规矩。按国度最新规矩估值。如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施及相关法律法例的规矩或者未能充分珍贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。根据关联法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值的计算结果对外赐与公布。（五）估值措施以当日该类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度法律法例另有规矩的，从其规矩。基金管理东说念主每个估值日计算基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规矩公告。规或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。（六）估值差错的处理国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为基金份额净值差错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或基金份额登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的责任东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿责任。上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错责任方应实时和谐各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任方承担；由于估值差错责任方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错责任方对径直损失承担补偿责任；若估值差错责任方已经积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值差错责任方交接更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值差错已得到更正。（2）估值差错的责任方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对估值差错的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错责任方仍交接估值差错负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和卓越其履行损失的差额部分支付给估值差错责任方。（4）估值差错疗养选用尽量归附至假定未发生估值差错的正确情形的方国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 式。估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：（1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因笃定估值差错的责任方；（2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；（3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的责任方进行更正和补偿损失；（4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金份额登记机构往来数据的，由基金份额登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行阐发。（1）基金份额净值计算出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的措施驻防损失进一步扩大。（2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的责任，经阐发后按以下要求进行补偿： ①本基金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的司帐问题，如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。 ②若基金管理东说念主计算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给基金份额捏有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪状进度各自承担相应的责任。 ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计算结果，固然屡次重新计算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 形，以基金管理东说念主的计算结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。 ④由于基金管理东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算差错而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。（4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。要是行业有通行作念法，在不扞拒法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则重新协商确定处理原则。（七）暂停估值的情形停营业时；时；协商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；（八）基金净值的阐发基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日往来结果后计算当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公布。（九）特殊情况的处理时，所形成的舛误不行为基金资产估值差错处理。发送的数据差错等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经选用必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主受命补偿责任，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 极选用必要的措施减弱或肃清由此形成的影响。（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各样基金份额净值。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十三、基金的收益分派（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分派利润基金可供分派利润指抑遏收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完毕收益的孰低数。（三）基金收益分派原则配比例等具体分成决策见基金管理东说念主届时发布的相关分成公告；现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定；若投资者不选用，本基金默许的收益分派方式是现金分成；的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；售服务费，各基金份额类别对应的可供分派收益将有所不同。本基金并吞类别的每一基金份额享有同等分派权；在不违犯法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无履行性不利影响的前提下，基金管理东说念主履行安妥措施并提前公告后，可对基金收益分派的关联业务法则进行疗养。法律法例或监管机构另有规矩的，基金管理东说念主在履行安妥措施后，将对上述基金收益分派原则进行疗养。（四）收益分派决策基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。（五）收益分派决策的笃定、公告与实施国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介公告。（六）基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务法则》践诺。（七）实施侧袋机制期间的收益分派本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类证监会另有规矩的除外）；费；其他用度。（二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应契约规矩，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的表情下列用度不列入基金用度：或基金财产的损失；表情。（四）实施侧袋机制期间的基金用度国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。（五）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法规践诺。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联税收征收的规矩代扣代缴。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十五、基金的司帐与审计（一）基金司帐政策的司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度败露；的司帐核算，按照关联规矩编制基金司帐报表；对并以托管契约约定的方式阐发。（二）基金的年度审计民共和国证券法》规矩的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。更换司帐师事务所需按照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介公告。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十六、基金的信息败露（一）本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性风险管理规矩》、《基金合同》过甚他关联规矩。相关法律法例对于信息败露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。（二）信息败露义务东说念主本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息果真凿性、准确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予败露的基金信息通过适合中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息败露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介披露，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。（三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：字；（四）本基金公开败露的信息应选用汉文文本。如同期选用外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开败露的信息选用阿拉伯数字；除特殊评释外，货币单元为东说念主国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 民币元。（五）公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵府撮要确基金份额捏有东说念主大会召开的法则及具体措施，评释基金家具的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息败露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书。运作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。简明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府撮要的信息发生重大变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金家具贵府撮要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵府撮要。基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具资料撮要、《基金合同》和基金托管契约登载在规矩网站上，并将基金家具贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在规矩网站上。二）基金份额发售公告基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 在败露招募评释书确当日登载于规矩媒介上。三）《基金合同》奏效公告基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效公告。四）基金净值信息《基金合同》奏效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在规矩网站败露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个开放日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站披露半年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。五）基金份额申购、赎回价钱基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的计算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。六）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登载在规矩网站上，并将年度禀报领导性公告登载在规矩报刊上。基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计。基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报登载在规矩网站上，并将中期禀报领导性公告登载在规矩报刊上。基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度报告，将季度禀报登载在规矩网站上，并将季度禀报领导性公告登载在规矩报刊上。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 如禀报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决策的其他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、禀报期末捏有份额及占比、禀报期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。本基金捏续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组结伴产情况过甚流动性风险分析等。七）临时禀报本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价格产生要紧影响的下列事件：事务所；等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；制东说念主变更；门负责东说念主发生变动；东说念主、基金托管东说念主格外基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其格外基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；东、履行抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外；计提方式和费率发生变更；项时；的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。八）贯通公告在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓斯文传的音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额捏有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开贯通。九）基金份额捏有东说念主大会决议基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。十）清理禀报基金合同远离的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 产进行清理并作出清理禀报。基金财产清理小组应当将清理禀报登载在规矩网站上，并将清理禀报领导性公告登载在规矩报刊上。十一）投资资产支捏证券的信息败露本基金投资资产支捏证券的，基金管理东说念主应在基金年度禀报及中期禀报中败露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和禀报期内通盘的资产支捏证券明细。基金管理东说念主应在基金季度禀报中败露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。十二）参与国债期货往来的信息败露本基金参与国债期货往来的，基金管理东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募评释书（更新）等文献中败露国债期货往来情况，包括往来政策、捏仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适合既定的往来政策和往来标的。十三）实施侧袋机制期间的信息败露本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募评释书的规矩进行信息败露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。十四）中国证监会规矩的其他信息。（六）信息败露事务管理基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定格外部门及高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会相关基金信息败露内容与模式准则等法律法例的规矩。基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期禀报、更新的招募评释书、基金家具贵府撮要、基金清理禀报等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选用一家报刊败露本基金信息。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟披国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 露的基金信息，并保证相关报送信息果真凿、准确、完好意思、实时。基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他群众媒介败露信息，然则其他群众媒介不得早于规矩媒介败露信息，何况在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律观点书的专科机构，应当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。（七）信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法例规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或蔓延信息败露的情形营业时；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并败露专项审计观点。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回为基础，阐发相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。迁徙；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。购和赎回外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回申请卓越前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主计算各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需研讨主袋账户资产。基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主交接主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各样份额净值。侧袋账户的司帐核算应适合《企业司帐准则》的相关要求。（五）实施侧袋机制期间的基金用度金资产净值行为基数计提。现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、归附往来等方式归附流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金管理东说念主都应当实时向侧袋账户一皆份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照相关法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产一皆完成变现并远离侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并败露专项审计观点。（七）侧袋机制的信息败露在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。基金管理东说念主应按照招募评释书“基金的信息败露”部分规矩的基金净值信息败露方式和频率败露主袋账户份额的各样基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户各样份额净值和累计净值。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金依期禀报中败露禀报期内侧国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 袋账户相关信息，基金依期禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度禀报进行审计时，交接禀报期内基金侧袋机制运行相关的司帐核算和年度禀报败露等发表审计观点。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十八、风险揭示（一）阛阓风险本基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济成分、政事因素、投资热诚和往来轨制等各式成分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上濒临一定的阛阓风险。主要包括：因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利质径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。基金投资的宗旨是基金资产的保值升值，要是发生通货推广，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙关联的风险，单一的久期宗旨并不可充分响应这一风险的存在。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比之前较少的收益率。（二）信用风险信用风险主要指债券、资产支捏证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用景象恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 证券往来敌手因爽约而产生的证券交割风险。（三）管理风险基金管理东说念主的专科技能、研究本领及投资管理水平径直影响到其对信息的占有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金管理东说念主的投资管理轨制、风险管理和里面抑遏轨制是否健全，能否灵验驻防说念德风险和其他合规性风险，以及基金管理东说念主的职业说念德水对等，也会对基金的风险收益水平形成影响。（四）流动性风险流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。投资东说念主具体请参见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”部分。本基金的投资阛阓主要为证券往来所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的范例型往来场所，主要投资对象为具有精采流动性的金融器用，同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高聚会度的特征，轮廓评估在正常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状况或大都赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额捏有东说念主在单个灵通日央求赎回基金份额卓越基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其选用宽限办理赎回央求的措施。在阛阓大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法交接投资者大都赎回的情形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规矩，轮廓运用各样流动性风险管理器用，对赎回央求等进行限制疗养，行为特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的支持措施，包括但不限于：（1）宽限办理大都赎回央求投资东说念主具体请参见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 大都赎回的情形及处理方式”的相关内容。在此情形下，本基金可能无法实时兴奋通盘投资东说念主的赎回央求，投资东说念主收到赎回款项的时期也可能晚于预期。（2）暂停接受赎回央求投资东说念主具体请参见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的相关内容。在此情形下，投资东说念主的部分或一皆赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。（3）减速支付赎回款项投资东说念主具体请参见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）大都赎回的情形及处理方式” 的相关内容。在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延。（4）暂停基金估值投资东说念主具体请参见本招募评释书“十一、基金资产的估值”中“（七）暂停估值的情形”的相关内容。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。（5）舞动订价当发生大额申购或赎回的情形时，基金管理东说念主不错选用舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金赢得的赎回金额均可能受到不利影响。（6）实施侧袋机制侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至格外的侧袋账户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于灵验禁绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同时捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前期具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期禀报中败露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的责任。基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理东说念主计算各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需研讨主袋账户资产，基金功绩宗旨应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的功绩宗旨不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。对于各样流动性风险管理器用的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程序并与基金托管东说念主协商一致。在履走时用各样流动性风险管理器用时，投资者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。（五）操气派险在基金的运作过程中，可能因里面抑遏存在残障或者东说念主为成分形成操作乌有或违犯操作规程等引致的风险，或者时候系统的故障差错而影响往来的正常进行以至导致基金份额捏有东说念主利益受到影响。这种风险可能来自基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构、销售机构、证券往来所过甚登记结算机构等。（六）合规性风险合规风险指基金管理或运作过程中，违犯国度法律、法例的规矩，或者违犯《基金合同》关联规矩的风险。（七）本基金专有的风险本基金投资资产支捏证券的风险包括：（1）与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益东说念主停业风险、现金流揣度风险等与基础资产相关的风险；（2）与资产支捏证券相关的风险，主要包括资产支捏证券信用增级措施相关国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 风险、资产支捏证券的利率风险、资产支捏证券的流动性风险、评级风险等与资产支捏证券相关的风险；（3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时候风险和操气派险。本基金参与国债期货往来，若参与国债期货往来可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生或然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险常常是由阛阓缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法兴奋保证金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。份额最短捏有期限为60天，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回或迁徙转出。因此基金份额捏有东说念主濒临在最短捏有期限内不可赎回基金份额的风险。（八）其他风险内控轨制等方面不完善而产生的风险；导致本基金资产损失；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 十九、基金远离与清理（一）《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法规规矩和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自决议奏效后两日内在规矩媒介公告。（二）《基金合同》的远离事由有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：新基金托管东说念主连结的；（三）基金财产的清理日内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。托管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。（1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组统也曾受基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （4）制作清理禀报；（5）聘用司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对清算禀报出具法律观点书；（6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。制而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清理剩余资产的分派依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一皆剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。（六）基金财产清理的公告清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清算小组应当将清理禀报登载在规矩网站上，并将清理禀报领导性公告登载在规矩报刊上。（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法例规矩的最低期限。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二十、基金合同的内容节录（一）基金份额捏有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务一）基金份额捏有东说念主的权利与义务基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。《运作办法》过甚他关联规矩，基金份额捏有东说念主的权利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分派清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；（4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项诳骗表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；（7）监督基金管理东说念主的投资运作；（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。《运作办法》过甚他关联规矩，基金份额捏有东说念主的义务包括但不限于：（1）肃穆阅读并投降《基金合同》、《招募评释书》等信息败露文献；（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）温雅基金信息败露，实时诳骗权利和履行义务；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》远离的有限责任；（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；（7）践诺奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；（8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。二）基金管理东说念主的权利与义务《运作办法》过甚他关联规矩，基金管理东说念主的权利包括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；（9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业务并赢得《基金合同》规矩的用度；（10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗相关权利，为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法律行动；（15）选用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在适合关联法律、法例的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、赎回、迁徙、非往来过户和转托管等业务法则；（17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。《运作办法》过甚他关联规矩，基金管理东说念主的义务包括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；（4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式管理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦；对所管理的不同基金分手管理，分手记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用安妥合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩计算并公告基金净值信息，笃定各样基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；（10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩，履行信息披露及禀报义务；（12）保守基金贸易机要，不泄漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 予守密，不向他东说念主泄漏；（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东说念主分派基金收益；（14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；（16）按规矩保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府不低于法律法例规矩的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，何况保证投资者概况按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分派；（19）濒临驱逐、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会并文告基金托管东说念主；（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而受命；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行动承担责任；（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行动；（24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金管理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）践诺奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；（27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 三）基金托管东说念主的权利与义务《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东说念主的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全支捏基金财产；（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关阛阓法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货往来资金清理；（5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；（7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东说念主的义务包括但不限于：（1）以敦厚信用、用功尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；（2）成立格外的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备弥漫的、及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；（3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分手树立账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）支捏由基金管理东说念主代表基金坚强的与基金关联的要紧合同及关联凭证；（6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金贸易机要，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主泄漏，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务步履关联的信息败露事项；（10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具观点，评释基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金管理东说念主有未践诺《基金合同》规矩的行动，还应当评释基金托管东说念主是否选用了安妥的措施；（11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法律法例规矩的最低期限；（12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额捏有东说念主名册；（13）按规矩制作相关账册并与基金管理东说念主查对；（14）依据基金管理东说念主的指示或关联规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；（16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分派；（18）濒临驱逐、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而受命；（20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 的义务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；（21）践诺奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的措施和法则基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金基金份额捏有东说念主大会未设日常机构。一）召开事由（1）远离《基金合同》；（2）更换基金管理东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）迁徙基金运作方式；（5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩轨范或销售服务费，但法律法规或中国证监会要求提高该等报恩轨范或提高销售服务费的除外；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资标的、范围或策略；（9）变更基金份额捏有东说念主大会措施；（10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；（11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会；（12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事项。益无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）疗养本基金的申购费率或疗养收费方式；调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的用度；（3）疗养基金份额类别的树立、住手现存基金份额类别的销售或对基金份额分类办法及法则进行疗养；（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无履行性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；（6）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的之外的其他情形。二）会议召集东说念主及召集方式基金管理东说念主召集。东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 应当配合。召开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、过问。权益登记日。三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式介公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议面容；（2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；（3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；（4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文告的其他事项。知中评释本次基金份额捏有东说念主大会所选用的具体通信方式、寄托的公证机关过甚筹商方式和筹商东说念主、书面表决观点寄交的截止时期和收取方式。表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵循。四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额捏有东说念主诳骗投票权提供便利。派代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解适正当律法例、《基金合同》和会议文告的规矩，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证暴露，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。面面开心基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内一语气公布相关领导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循；（3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 分之一）；若本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主可以在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面观点；（4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面观点的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解适正当律法例、《基金合同》和会议文告的规矩，并与基金份额登记机构记录相符。或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。汇注、电话、短信或其他方式进行表决，也不错选用纸质、汇注、电话、短信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。五）议事内容与措施议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的重大修改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大会计划的其他事项。基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第七）条规矩措施确定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵循。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成决议。六）表决基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议：表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特殊决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。迁徙基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。基金份额捏有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲解，不然提交适合会议文告中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议文告规矩的书面表决观点视为灵验表决，表决观点无极不国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。七）计票（1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议最先后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议最先后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。（2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主飞速公布计票结果。（3）要是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当飞速公布重新盘点结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的遵循。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八）奏效与公告基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。要是选用通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有管制力。九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额捏有东说念主分手捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相关基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例：关基金份额 10%以上（含 10%）；登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主；分之一以上（含二分之一）通过；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 三分之二以上（含三分之二）通过。并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规矩，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。（三）基金合同变更和远离的事由、措施一）《基金合同》的变更东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。行，自决议奏效后两日内在规矩媒介公告。二）《基金合同》的远离事由有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：新基金托管东说念主连结的；三）基金财产的清理日内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。托管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组统也曾受基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理禀报；（5）聘用司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对清算禀报出具法律观点书；（6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。制而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。五）基金财产清理剩余资产的分派依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一皆剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。六）基金财产清理的公告清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清算小组应当将清理禀报登载在规矩网站上，并将清理禀报领导性公告登载在规矩报刊上。七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法例规矩的最低期限。（四）争议贬责方式国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 各方当事东说念主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同关联的一切争议，应通过友好协商或者长入贬责。基金合同当事东说念主不肯通过协商、长入解决或者协商、长入不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终端的，并对相关各方当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应遵循各自职责，不息诚实、用功、尽责地履行《基金合同》规矩的义务，珍贵基金份额捏有东说念主的正当权益。本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门特殊行政区和台湾地区法律）统领。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所和营业场所查阅。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二十一、基金托管契约的内容节录（一）基金托管契约当事东说念主一）基金管理东说念主（也可称资产管理东说念主）称呼：国联安基金管理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼邮政编码：200121 法定代表东说念主：于业明成立时期：2003 年 4 月 3 日批准成立机关：中国证券监督管理委员会批准成立文号：中国证监会证监基金字200342 号组织面容：有限责任公司（中外结伴）注册老本：1.5 亿元东说念主民币存续期间：五十年或鼓励一致同意延长的其他期限策划范围：基金管理业务；发起成立基金及中国关联政府机构批准及同意的其他业务。二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民成立时期：1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号组织面容：股份有限公司注册老本：东说念主民币 252.20 亿元存续期间：捏续策划（二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查一）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩以及《基金合同》的约定，对国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往来等进行监督。本基金的投资范围主要为具有精采流动性的金融器用，包括债券(含国债，场地政府债券，央行单据，金融债，企业债，公司债，公开刊行的次级债，可分离往来可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支捏债券，政府支捏机构债券，中期单据等)，资产支捏证券，债券回购，银行进款 (包括依期进款，契约进款，文告进款等)，同行存单，现金等货币阛阓器用，国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器用(但须适合中国证监会的相关规矩)。本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券(可分离往来可转债的纯债部分除外)，可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行安妥措施后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行安妥措施后，不错疗养上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；（2）每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；（4）本基金管理东说念主管理的一皆基金捏有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；（5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （6）本基金捏有的一皆资产支捏证券，其市值不得卓越基金资产净值的（7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得超过该资产支捏证券领域的 10%；（8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得卓越其各样资产支捏证券总共领域的 10%；（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得卓越基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；（11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；（12）本基金参与国债期货往来，应当投降下列要求：在职何往来日日终捏有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值的 15%；在职何往来日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金捏有的债券总市值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差计算）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一往来日基金资产净值的 30%；（13）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行安妥措施后，本基金投资不再受相关限制或按疗养后的规矩践诺。（1）承销证券；（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷责任的投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过甚他不高洁的证券往来步履；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩讳饰的其他步履。履行抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱践诺。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。根据法律法例关联基金从事的关联往来的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的鼓励、履行抑遏东说念主或者与本机构有其他要紧犀利关系的公司名单，并确保所提供的关联往来名单果真凿性、完整性、全面性。以上名单发生变化的，应实时赐与更新并文告对方。例适合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起最先。除前述投资限制中第（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往来日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。合比例限制进行变更的，本基金可相应疗养讳饰行动和投资比例限制规矩，不需经基金份额捏有东说念主大会审议。《基金法》过甚他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行安妥措施后，基金不受上述限制。二）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主选用进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，笃定适合条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 的往来敌手是否适合关联规矩进行监督。对于不适合规矩的银行进款，基金托管东说念主不错拒却践诺，并文告基金管理东说念主。本基金投资银行进款应适合如下规矩：限制；投资于具有基金托管东说念主经验的并吞贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得卓越 20%；投资于不具有基金托管东说念主经验的并吞贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得卓越 5%。关联法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金管理东说念主履行安妥措施后，可相应疗养投资组合限制的规矩。的业务经过、岗亭职责、风险抑遏措施和监察稽核轨制，切实驻防关联风险。基金托管东说念主负责对本基金银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核相关契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。（1）基金管理东说念主负责抑遏信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付本领等触及到进款银行选用方面的风险。因选用进款银行欠妥形成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担责任。（2）基金管理东说念主负责抑遏流动性风险，并承担因抑遏不力而形成的损失。流动性风险主要包括基金管理东说念主要求一皆提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可兴奋基金正常结算业务的风险、因一皆提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。（3）基金管理东说念主须加强里面风险抑遏轨制的开导。如因基金管理东说念主职工职务行动导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此形成的损失。（4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投降《基金法》、《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。三）基金投资银行进款契约的坚强、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目查对、到期兑付、提前支取国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）基金管理东说念主应与适合经验的进款银行总行或其授权分行坚强《基金进款业务总体合营契约》（以下简称《总体合营契约》），笃定《进款契约书》的模式范本。《总体合营契约》和《进款契约书》的模式范本由基金托管东说念主与基金管理东说念主共同约定。（2）基金托管东说念主依据相关法例对《总体合营契约》和《进款契约书》的内容进行复核，审查进款银行经验等。（3）基金管理东说念主应在《进款契约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方式、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及进款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐发及兑付办法等。（4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。（5）基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应一皆划转到指定的基金托管账户，并在《进款契约书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切责任。（6）基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金管理东说念主应实时书面文告进款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具肃穆书面阐发书。变更文告的投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加盖公章书面通知对方。（7）基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，因依期进款产生的存单不得被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。（1）基金投资于银行进款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与进款银行坚强的《总体合营契约》、《进款契约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主支捏和使用。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) （1）进款证实书等进款凭证传递进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款确认或到期支款的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定筹商东说念主；若进款银行分支机构代为支捏进款凭证的，由进款银行分支机构指定司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥。（2）进款凭证的遗失补办进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向进款银行提议补办央求，基金管理东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至基金托管东说念主，原进款凭证自动作废。（3）账目查对每个作事日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，对于存期卓越 3 个月的依期存款，基金托管东说念主于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照东说念主行查询问复的关联时限要求实时回复。基金管理东说念主有责任督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的责任由进款银行承担。进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至基金托管东说念主指定筹商东说念主。（4）到期兑付基金管理东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话考虑。进款到期前基金管理东说念主与进款银行阐发进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文告国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金管理东说念主与进款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文告基金管理东说念主。基金管理东说念主应在《进款契约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具相关讲解文献后，与进款银行指定司帐主管电话阐发后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个作事日支付，进款银行需按原契约约定利率和履行宽限天数支付宽限利息。要是在进款期限内，由于基金领域发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理东说念主不错提前支取一皆或部分资金。提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与进款银行坚强的《进款契约书》践诺。基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行进款投资时有违犯关联法律法例的规定及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面面容文告基金管理东说念主在 10 个作事日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在 10 个作事日内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有重大非法行动，应立即禀报中国证监会，同期文告基金管理东说念主在 10 个作事日内纠正或拒却结算，若因基金管理东说念主拒不践诺形成基金财产损失的，相关损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何责任。四）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业轨范的、经谨慎选用的、本基金适用的银行间债券阛阓往来敌手名单并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金管理东说念主有责任确保实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托管东说念主，否则由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓往来敌手名单的，视为基金管理东说念主招供全阛阓往来敌手。基金管理东说念主应严格按照往来敌手名单的范围在银行间债券阛阓选用往来敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 券阛阓往来敌手名单进行往来。在基金存续期间基金管理东说念主不错疗养往来对手名单，但应将疗养结果至少提前一个作事日书面文告基金托管东说念主。新名单笃定时已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的往来。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时疗养银行间债券往来敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主评释原理，并在与往来敌手发生往来前 3 个往来日内与基金托管东说念主协商贬责。基金管理东说念主负责对往来敌手的资信抑遏，按银行间债券阛阓的往来法则进行往来，并负责贬责因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未履约的往来敌手在基金管理东说念主笃定的时期内仍未承担爽约责任过甚他相关法律责任的，基金管理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相关往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损失和责任。五）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，肃穆评估中期单据投资业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适正当律法例及监管机构的相关规矩。六）基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各样基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金业绩线路数据等进行监督和核查。七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违犯法律法例、《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话、邮件或书面领导等方式文告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到文告后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金管理东说念主应以书面面容给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，评释非法原因及纠正期限。在上述规矩期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管契约对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的提示，基金管理东说念主应在规矩时期内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往来措施已经奏效的指示违犯法律、行政法例和其他关联规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧非法行动，应实时禀报中国证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正。（三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主计算的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行动。二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未践诺或无故蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违犯《基金法》、基金合同、托管契约过甚他关联规矩时，应实时以书面面容文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文告后应鄙人一作事日前实时查对并以书面面容给基金管理东说念主发出回函，评释非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在规矩时期内复兴并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相关贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和确凿性。四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应实时禀报中国证监国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。（四）基金财产的支捏一）基金财产支捏的原则管理，确保基金财产的完好意思与孤苦。管基金财产。未经基金管理东说念主的高洁指示，不得自走时用、贬责、分派基金的任何资产。不属于基金托管东说念主履行灵验抑遏下的资产及什物证券等在基金托管东说念主支捏期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的责任。东说念主笃定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主选用措施进行催收，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失。外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东说念主外第三方的诈骗、果决、裂缝或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担责任。管基金财产。二）基金召募期间及召募资金的验资理东说念主开立并管理。额、基金份额捏有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时期内，基金管理东说念主应聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。定办理退款等事宜。三）基金资金账户的开立和管理称为“托管账户”），支捏基金的银行进款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主印记。托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。关联规矩。四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。产的管理和运用由基金管理东说念主负责。立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东说念主清理作事，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规矩践诺。其他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按关联规矩开立、使用并管理；若无相关规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩践诺。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 五）债券托管账户的开设和管理基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间阛阓清理所股份有限公司的关联规矩，以基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。六）其他账户的开立和管理码等，基金托管东说念主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东说念主应以书面面容将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和阛阓监控中心的登录用户名及密码奉告基金托管东说念主。资金密码和阛阓监控中心登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时文告基金托管东说念主。基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵府。基金管理东说念主保证所提供的账户开户材料果真凿性和灵验性，且在相关贵府变更后实时将变更的贵府提供给基金托管东说念主。规矩，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法例和本契约的约定协商后开立。新账户按关联规矩使用并管理。办理。七）基金财产投资的关联有价凭证等的支捏基金财产投资的关联什物证券、银行进款依期存单等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支捏库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间阛阓清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或单据营业中心的代支捏库，什物支捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构履行灵验抑遏的有价凭证不承担支捏责任。八）与基金财产关联的要紧合同的支捏由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分手国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 由基金管理东说念主、基金托管东说念主支捏。除本契约另有规矩外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个作事日内将正本投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东说念主负责。要紧合同的支捏期限为基金合同远离后不少于 20 年。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。基金管理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。（五）基金资产净值计算、估值和司帐核算一）基金资产净值的计算、复核与完成的时期及措施基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国家法律法例另有规矩的，从其规矩。基金管理东说念主每个估值日计算基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按规矩公告。基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。管理东说念主承担。本基金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值的计算结果对外赐与公布。二）基金资产的估值国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。三）基金份额净值差错的处理方式基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。四）基金司帐轨制按国度关联部门规矩的司帐轨制践诺。五）基金账册的建立基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和司帐处理原则，分手独飞速树立、记录和支捏本基金的全套账册，对相关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。六）基金财务报表与禀报的编制和复核基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据澈底一致。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个作事日内完成月度报表的编制及复核；在每个季度结果之日起 15 个作事日内完成基金季度禀报的编制及复核；在上半年结果之日起 2 个月日内完成基金中期禀报的编制及复核；在每年结果之日起三个月内完成基金年度禀报的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以国度关联规矩为准。基金年度禀报的财务司帐禀报应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额捏有东说念主名册的支捏国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支捏，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分手支捏基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善支捏，则按相关法律法例承担责任。在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金管理东说念主应将关联贵府送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其果真凿性、准确性和完好意思性。基金管理东说念主和基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降守密义务。（七）争议贬责方式两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，如经友好协商未能或者长入贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东说念主应遵循基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息诚实、用功、尽责地履行基金合同和本托管契约规矩的义务，珍贵基金份额捏有东说念主的正当权益。本契约受中华东说念主民共和国法律（为本托管契约之宗旨，不含港澳台立法）统领。（八）托管契约的变更、远离与基金财产的清理一）托管契约的变更措施本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。二）基金托管契约远离的情形职务，而在 6 个月内无其他安妥的托管机构连结其原有权利义务；职务，而在 6 个月内无其他安妥的基金管理公司连结其原有权利义务；国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 三）基金财产的清理基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二十二、对基金份额捏有东说念主的服务基金管理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多或变更服务表情。主要服务内容如下：（一）基金份额捏有东说念主登记服务基金管理东说念主担任基金登记机构为基金份额捏有东说念主提供登记服务，配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管，鼓励名册的管理，权益分派时红利的登记、权益分派时红利的派发，基金往来份额的清理过户和基金往来资金的交收等服务。（二）信息定制服务投资者不错通过基金管理东说念主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠说念提交信息定制服务央求。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者央求时应提供灵验筹商方式。在央求获基金管理东说念主阐发后，基金管理东说念主可通过投资者提供的灵验手机号码、电子邮件等筹商方式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括：电子对账单、捏有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度结果后20个作事日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管理东说念主将根据业务发展需要和履行情况，当令疗养信息定制服务内容。（三）客服中心（1）自动语音服务招呼中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。（2）东说念主工服务客服中心提供每周5个作事日的东说念主工服务。客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。网址：www.cpicfunds.com 客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com （四）网上往来服务基金管理东说念主轻易发展基金电子商务，并已通畅基金网上往来系统，投资者可登陆基金管理东说念主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称呼：国联安基金），愈加便捷、快捷地办理基金往来及信息查询等已通畅的各项基金网上往来业务。同期，投资者可温雅基金管理东说念主官方微信账号（称呼:神基太保)，快速完毕净值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可完毕账户查询功能。基金管理东说念主也将不休尽力完善现存时候系统和销售渠说念，为投资者提供愈加各样化的往来方式和妙技。基金网上往来业务的解释权归基金管理东说念主通盘。（五）客户投诉受理服务投资者可以通过电话（ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、邮件（customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠说念对基金管理东说念主的作事提议投诉和建议，客户服务东说念主员会实时地进行处理。（六）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法引诱的内容，请通过上述方式筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面引诱了本招募评释书。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二十三、招募评释书的存放及查阅方式照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法例规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时期赢得上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募评释书(更新) 二十四、备查文献集注册的文献上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主处，基金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。国联安基金管理有限公司二〇二四年十二月十三日

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