高跟美腿 浦银安盛盛泽定开债券: 浦银安盛盛泽按时洞开债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告
发布日期：2024-12-23 15:17 点击次数：61
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浦银安盛盛泽按时洞开债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
浦银安盛盛泽按时洞开债券型发起式证券投资基
基金称呼 金
基金简称 浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码 005898
基金左券收效日 2018 年 9 月 26 日
基金贬责东谈主称呼 浦银安盛基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息线路贬责概念》、《公开募
集证券投资基金运作贬责概念》、《浦银安盛盛
泽按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金左券”）、《浦银安盛盛
泽按时洞开债券型发起式证券投资基金招募诠释
书》（以下简称“招募诠释书”）等联系顺序
收益分拨基准日 2024 年 12 月 13 日
基准日基金份额净值（单元：
截至收 元）
益分拨 基准日基金可供分拨利润
基准日 （单元：元）
的辩论 截至基准日基金按照基金合
打算 同商定的分成比例狡计的应 16，054，698.26
分拨金额（单元：元）
本次基金分成决议（单元：元/10 份基 0.22
金份额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：
配次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%” ；
基金左券商定的分成比例狡计的应分拨金额＝收益分拨基准日可供分拨利润×20%。因
此按照基金左券商定的分成比例狡计，本次应分拨金额应不低于 16，054，698.26 元。
职权登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额合手有
分成对象 东谈主。
本基金收益分拨神志分两种：现款分成与红利再投资，投资者可
选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资者不选拔，本基金默许的收益分拨神志是现款分成。
红利再投资辩论事项的
关于选拔红利再投资神志的投资者，将以 2024 年 12 月 23 日的基
诠释 金份额净值为狡计基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份额进行阐发，2024
年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局辩论顺序，基金向投资者分拨的基金
税收辩论事项的诠释 收益，暂免征收所得税。
用度辩论事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨决议还是本基金的托管东谈主浙商银行股份有限公司复核。
式；基金份额合手有东谈主事前未作念出选拔的，默许的分成神志为现款神志；选拔红利再投资的，
现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分成确
认的分成神志将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次提交并被本基金
注册登记机构阐发的分成神志为准。并吞基金份额合手有东谈主对本基金不同销售机构下的走动账
户可竖立不同的收益分拨神志，且在职一销售机构对其单个走动账户下本基金收益分拨神志
的修改将仅适用于该销售机构下的单个走动账户，而对本基金其他销售机构下的走动账户无
效。
红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手
有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必负责阅读基金左券和招募诠释书
等法律文献。敬请投资者防卫风险，并选拔允洽本身风险承受期间的投资品种进行投资。因
基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或
进步基金投资收益。因分成导致基金净值调遣至 1 元近邻，在阛阓波动等成分的影响下，
基金投资仍有可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于伊始面值。
客户作事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB）
，浦银安盛微迎接（AXASPDB-E）
。
特此公告。
浦银安盛基金贬责有限公司
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