萝莉 telegram 金鹰添福纯债债券A,金鹰添福纯债债券C: 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-23 14:40 点击次数：191
|
情欲印象bt
基金称呼 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添福纯债债券
基金主代码 018642
基金左券收效日 2023 年 9 月 25 日
基金贬责东谈主称呼 金鹰基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 基金左券过火他关系法律法例
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
下属基金份额的基金简称 金鹰添福纯债债券 A 金鹰添福纯债债券 C
下属基金份额的交游代码 018642 018643
基准日下属基金份额 净
截 止 基 值（单元：东谈主民币元）
准 日 下 基准日下属基金份额 可
供分派利润（单元：东谈主民 60，509，462.90 29，221.77
属基金
币元）
份 额 的 摈弃基准日按照基金 合
相 关 指 同商定的分成比例计 算
-- --
标 的应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属基金份额分成决策
（单元：东谈主民币元/10 份基金份 0.148 0.148
额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第二次分成
注：本次分成决策是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元和
C 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元。
权利登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权利登记日在金鹰基金贬责有限公司登记在册的本基金
分成对象
举座抓有东谈主。
给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月
红利再投资关系事项 年 12 月 24 日平直计入其基金账户，投资者可于 2024 年
的讲明 12 月 25 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的抓有期限自红利再投说明日（2024 年 12 月 24
日）开动打算。
凭据关系法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
税收关系事项的讲明
暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。给与红利再投资神气的
用度关系事项的讲明
投资者其红利所诊疗的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东谈主复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不
会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。
（3）权利登记日以后（含权利登记日）申购的基金份额不享有本次分成权
益，而权利登记日今日请求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（4）本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可给与
现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不给与，本基金
默许的收益分派神气是现款分成。投资者不错在每个交游日的交游技术内到销售
网点修改分成神气。
本次分成说明的神气将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）最
后一次给与到手的分成神气为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户做事中
心（400-6135-888）说明分成神气是否正确，如不正确或但愿修改分成神气的，
请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分成详确情况，可到各销售网点或通过本基金贬责东谈主客
户做事中心查询。
本基金贬责东谈主客户做事电话：400-6135-888
本基金贬责东谈主网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金贬责东谈主欢跃以教师信用、奋力守法的原则贬责和讹诈基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法例条件对投资者类
别、风险承受智商和基金的风险品级进行诀别，并淡薄稳当性匹配观念。投资者
在投资基金前应矜重阅读《基金左券》、
《招募讲明书》和《家具贵府摘抄》等基
金法律文献，全面强项基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听排除售机
构稳当性观念的基础上，凭据自己的风险承受智商、投资期限和投资主见，对基
金投资作出恬逸决策，给与合适的基金家具。基金投资有风险，决策须严慎，敬
请投资者宝贵投资风险。
特此公告。
金鹰基金贬责有限公司
|
