91porn地址 恒生前海恒扬纯债债券A,恒生前海恒扬纯债债券C: 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-23 14:51 点击次数：73
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恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
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基金称呼 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒扬纯债
基金主代码 007941
基金条约奏效日 2019 年 12 月 4 日
基金惩处东说念主称呼 恒生前海基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金条约》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债 A 恒生前海恒扬纯债 C
下属分级基金的交游代码 007941 007942
甩掉基 基准日下属分级基 1.1356 1.1175
准日下 金份额净值（单元：
属分级 东说念主民币元）
基金的 基准日下属分级基 123，318，325.61 821，941.87
相关指 金可供分拨利润
标 （单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策 0.1700 0.1700
（单元：元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金
份额抓有东说念主。
承袭红利再投资情势的投资者所得再投资基金份额的计较基准
红利再投资相关事项的评释 为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25 日
起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的评释 凭证财政部、国度税务总局的相关规则，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。承袭红利再投资情势的投资
者其红利所疏导的基金份额免收申购用度。
疏导转出的基金份额享有本次分成权柄。
式。如需变更分成情势，请于权柄登记日之前的交游时辰内（不含权柄登记日）办理变更手续。
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的分成情势为准。
机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不改换投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机
构基金份额的分成情势。
如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
取得相关信息。
本公告的解说权归恒生前海基金惩处有限公司总计。
风险教导：
本公司应承以憨厚信用、奋发遵法的原则惩处和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会镌汰
基金投资风险或栽培基金投资收益。投资者投资于本公司惩处的基金时应厚爱阅读基金条约、招
募评释书等文献并凭证本人投资盘算、投资期限、投资训戒、钞票情景等承袭与本人风险承受能
力相匹配的基金家具。敬请投资东说念主凝视投资风险。
特此公告。
恒生前海基金惩处有限公司
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